货币崩盘!暴跌1.4万点,股债三杀!美股全线下跌,9月份缩表规模翻倍!
随着上周五美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上的鹰派声明,亚洲市场经历了短期复苏。
而美国股市也难逃下跌的命运。Wind数据显示,截至30日收盘,道 琼斯工业指数下跌0.96%报31790.纳斯达克指数在87点下跌1.12%报11883.14点,标普500指数下跌14点.10%报3986.16点。
日韩货币崩盘
受美联储影响,亚洲经济下滑,除人民币外,日韩货币表现也不佳。 日本股票、债务和汇率暴跌 ,日本国债市场行大力控制的日本国债市场也开始暴跌。
日本十年期国债收益率飙升7%以上。目前,日本十年期国债收益率为0.与上周五相比,236%的收盘价为0.227%上涨4%。 日元汇率也暴跌1.4万基点,美元兑日元汇率一度触及1:139关口。 日元的持续下跌引起了国际社会的广泛关注,韩元也受到了意外的影响。
29日, 韩元对美元汇率为1342.开盘后,韩元跌至1350.8韩元 。尽管后期略有回升,但自2009年4月29日以来首次失去1350关口,创下全球金融危机后的最低水平, 录得2020年3月23日以来的最大单日跌幅。
韩国开发研究所认为,自2008年以来,韩国可能首次记录年度贸易逆差。自今年以来,韩国的总贸易逆差已达到254亿美元。
韩国经济数据不景气,货币贬值严重,所谓“时代的每一粒尘埃,落在个人身上都是一座大山”,韩国民众生活苦不堪言。韩国央行的最新数据显示,截至6月底,韩国家庭负债总额为1869.自2003年相关统计以来,4万亿韩元创下最高纪录。
对此, 国际金融研究所(IIF)根据债务报告显示,近四分之三的韩国家庭财富与房地产密切相关,因此很容易受到房地产价格和央行相关政策的影响。
美联储缩表即将翻倍
鲍威尔的演讲让多美股的热情消退,让多美元的仓位进一步拥挤,亚洲货币和股市大幅回落。 9月份,美联储的缩表规模也将翻倍至950亿美元,这将是历史上最快的削减速度,波动可能会加剧,如中国。
从今年6月开始,美联储开始减肥9万亿美元的巨额资产负债表,并采取到期不续签的方式。从9月份开始,每月的减肥范围即将翻倍。
据中金研究所估计,美联储从6月1日开始以每月475亿美元缩表,其中国债300亿美元,国债175亿美元MBS(抵押支持证券),如果在9月如期达到每月950亿美元(600亿美元国债+350亿美元MBS)缩表上限, 年底缩表约6700亿美元,对应10年期美债收益率上升200亿美元BP。
另外,美联储持有TIPS(通胀保值债券)会因通胀上升而升值,例如,在TIPS投资100美元,通胀10%后调整为110美元。
由于通胀上升,美联储持有3700亿美元TIPS价值逐渐上升。反过来,这种增长表现为美国国债总额小幅稳定增长。因此,早些时候,许多人认为美联储并没有开始缩减表格,而是偷偷扩大表格以稳定股市和房地产市场。
欧洲经济也在收缩
欧洲地区也受到了影响。欧盟统计局周三发布的最新报告显示, 欧元区8月经济繁荣指数从上月99日降至97日.6.创下19个月来的最低水平,低于预期的98 ,原因是通胀屡破纪录,能源供应有限,使经济濒临衰退。
数据显示, 德国8月份的通胀率上升到近50年来的最高水平,超过了三个月前创下的高点 ,这加强了欧洲央行下个月大幅加息的原因。
在高盛看来,除了德国, 今年第四季度,英国经济可能会衰退 ,在能源成本飙升的压力下,明年英国经济甚至有大幅萎缩的风险。
根据高盛的研究报告,预计明年年中,英国GDP将下降约1%,明年全年可能会下降0.这与高盛之前预测的明年英国有关GDP增长1.1%相偏离。
在欧元、日元等货币疲软和美联储强硬的立场下 ,一些交易员认为,美元指数有望突破110大关。
来源:搜运费网
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