紧急预警!货币保卫战开始,全球央行都在抛美债!人民币该怎么办?
随着美元继续走强,其他非美国主要货币不同程度地贬值,许多央行开始了货币防御战。全球央行开始抛售美国债务,以充分储备弹药来干预外汇市场。
全球央行掀起了美债抛售浪潮
根据美联储的数据, 截至10月5日一周,全球央行已售出多达290亿美元的美国债券,过去四周已售出810亿美元 ,自2020年3月疫情爆发以来,美债持有量总体下降至2.91万亿美元。
尽管如此,Wrightson ICAP经济学家Lou Crandall指出,9月份全球央行大量抛售似乎是一种预防措施。
那么美国经济呢?9月底公布的ISM数据和职位空缺数据都表明,美国就业市场开始降温。这些信息显示,美国就业压力和通胀压力的上升使美元在9月底回调。
根据著名智库彼得森国际经济研究所发布的半年度经济预测数据,美国经济今年将增长1.7%,明年将萎缩0.5%。高级研究员卡伦·戴南还预测,2023年美国经济三分之二的概率将下降。
目前,美元已升至20年来的高点,经济衰退的风险正在升温。央行已开始干预外汇市场,直接出售美元以支持其货币。与此同时,数据显示, 随着世界其他央行美国债券持有量的下降,存放在美联储反回购协议中的央行现金规模继续增加。
在美债被大量抛售的四周内, 现金增加了610亿美元。 Exante Data高级策略师Alex Etra这表明世界其他央行希望增加现金头寸,以捍卫自己的货币。
多国外储缩水
此外,美元走强,导致各国以美元计价的外汇储备萎缩。
截至2022年9月底,国家外汇管理局近日发布的数据显示, 中国外汇储备规模为30290亿美元,比8月底下降259亿美元,下降0.85%。
对此,光大银行金融市场部宏观研究员周茂华解释说,主要受估值因素影响,全球金融市场波动,美国股市、美国债券等金融资产下跌。
东南亚许多国家的外汇储备一直在下降 ,9月份,马来西亚和印尼的外汇储备下降到2020年的最低水平,而泰国的外汇储备下降到五年来的最低水平。
根据韩国央行的最新数据,由于使用外汇储备支持韩元汇率,韩国的外汇储备在9月份出现了近14年来的最大下降: 截至9月底,外汇储备为4167.7亿美元,前月底为4364.3亿美元。
根据日本财政部的数据,截至9月底,日本也为干预付出了巨大的代价, 日本的外汇储备为1.24万亿美元,环比急剧下降540亿美元,是纪录最大的。 此外,截至8月底,日本开始出售资产支持外汇干预,外国证券规模从1.04万亿美元降至9850亿美元。
就连全球外汇储备也以历史上最快的速度下降。 今年世界外汇储备下降约1万亿美元(7.8%)至12万亿美元 。外汇储备的下降也反映了货币市场的压力,迫使越来越多的央行使用自己的专项资金,以避免本币贬值。
人民币怎么走?
然后,很多外贸人士对下一个汇率趋势感到好奇。据悉,在强美元的影响下,9月份人民币汇率跌破2019年和2020年的低点。为了稳定预期,9月份出台了多项政策。
中金预测 10月人民币对美元汇率区间为7.00-7.25.一个月的中心是7.10。 中金也给出了判断的依据。
首先,政策进一步支持经济。在9月底央行公布的第三季度货币政策例会中,三重压力的判断仍在继续,稳定增长仍是首要目标。
从10月1日起,套个人住房公积金贷款利率下调0.15个百分点,5年以下(含5年)和5年以上的利率分别调整为2.6%和3.1%。这有助于减轻首套房的还款压力,促进房地产市场,稳定经济。
其次, 9月份跨境收支平稳。 在经常收支方面,虽然9月份出口增长放缓,但贸易收支顺差仍处于较高水平。总体而言,虽然面临一定的短期资本流出压力,但考虑到贸易顺差,中国的跨境收支仍然稳定,这也是人民币汇率韧性良好的重要原因。
最后, 考虑到当前国际形势的不确定性,人民币汇率仍将受到美元指数的外部因素的影响 ,然而,考虑到国内稳定经济政策的效果将逐渐显现,人民币汇率的波动将低于其他非美国货币。
来源:搜运费网
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